2022'de yatırım yapmak için en iyi hisse senetleri

Giderek daha fazla insan, biri modern şirketlerin hisselerinin satın alınması olan çeşitli yatırım stratejileri keşfediyor. Makalede, fiyat için doğru seçeneği nasıl seçeceğinize, hangi göstergeleri dikkate almanız gerektiğine, satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğine ve ayrıca seçim yaparken hangi hataları yapabileceğinize dair ipuçlarını ele alacağız.

Tanım

Hisse senetleri, bölünme durumunda şirketin kârının bir kısmını veya mülkün bir kısmını almak için kullanılan menkul kıymetlerdir.

Hak kapsamına göre türler:

• sıradan;
• ayrıcalıklı.

Olağan tür, şirketin yaşamına ve gelişimine katılma fırsatı verir, katılım düzeyi menkul kıymetlerin mülkiyet yüzdesine bağlı olacaktır. Eğer %1 hisseye sahipseniz, sadece diğer katılımcılar hakkında bilgi alacaksınız, %2 ise yönetim kuruluna aday önerme imkanı var, ancak %50 + 1 hisseye sahipseniz, bir hisseye sahipsiniz. Hisseyi kontrol etmek, şirketin geliştirme stratejisini seçin. Sıradan tipler için karlılık, tercih edilenlerden daha azdır.

Tercihli menkul kıymetler 2 türe ayrılır: birikimli ve dönüştürülebilir. İlk tür sahipler, şirket temettü ödemezse, daha sonra getiri biriktirebilir ve ödeme alabilir. Cabrio sahipleri basit veya kümülatif takas yapabilir. Ayrıcalıklı tip daha fazla karlılık sağlar, ancak şirketin gelişimini etkilemenize izin vermez.

temettü stratejisi

Bu tür menkul kıymetlerden para kazanmanın iki yolu vardır. Birincisi temettü almak, ikincisi fiyat farkı üzerinden kazanmak.

Temettü verimi 2 şekilde hesaplanır: birincisi temettülerin cari fiyata oranı, ikincisi temettülerin alınan miktara oranıdır.

Şirket, gelirin ne zaman ödeneceğine karar verir. Rus şirketleri yıllık getiri ödemeyi tercih ederken, Avrupalı ​​şirketler üç ayda bir ödeme yapıyor.

Temettü hisseleri mükemmel bir uzun vadeli yatırımdır. Fiyat farkı üzerinden para kazanmak istiyorsanız sürekli güncel ve satışa hazır olmanız gerekir.

Yatırım portföyünde sadece hisse senedi ve tahvillerin değil, diğer menkul kıymetlerin, kıymetli madenlerin ve para birimlerinin de tutulması tavsiye edilir.Portföyün bir bölümünün fiyatları düştüğünde, maliyetleri ikinci bölümün karı ile açın. Menkul kıymet satmayı planlıyorsanız, menkul kıymetin bugün ne kadar değerli olduğunu, dün ve önceki dönemlerde ne kadara mal olduğunu dikkatlice inceleyin. Ortalama fiyat periyodik olarak değişir, hem dış hem de iç piyasa koşullarına bağlıdır.

Yatırım modellerinin popülaritesi piyasa durumuna göre değişiyor, hızlı ve kararlı eyleme hazır olun.

Seçim kriterleri

Hisse senetlerinin nasıl seçileceği ve yatırıma nereden başlayacağınız konusunda öneriler:

1. İşletmenin finansal istikrarı. Acemi yatırımcılar için hisse senetlerinin piyasada uzun süredir var olan güvenilir şirketlerden alınması tavsiye edilir. Raporlama serbestçe kullanılabilir. Aşağıdaki göstergelere dikkat edin: gelir, net gelir, FAVÖK, sermaye. Bu rakamların hem uzun vadede hem de kısa vadede artması gerekiyor. Yatırımın başlangıcı çeşitli kuruluşlar tarafından çeşitlendirilebilir. En iyi emtia üreticilerinden, hizmet firmalarından hangisinin düşük maliyetli (bütçeli) menkul kıymetler sunduğunu, ancak aynı zamanda minimum riskleri olduğunu görün. Bu, yatırım alanında yeni başlayanlar için en iyi seçenek olacaktır.
2. Anahtar Performans Göstergeleri. Hisse senetlerinin nasıl analiz edileceği sorusunda, aşağıdaki göstergeleri belirleyin: likidite, temettüler, büyüme potansiyeli, katlar. Likidite ne kadar yüksek olursa, menkul kıymetleri o kadar hızlı satın alabilir veya satabilirsiniz. Düşük likidite ile hisse satışı ile ilgili sorunlar var. Ayrıca kuruluşun temettü ödeyip ödemediğini, hangilerini ve ne kadar süreyle olduğunu öğrenin. Tipik olarak, işletmelerin temettü verimi %2 ile %12 arasında değişmektedir.Fiyat farkından para kazanmayı planlıyorsanız, yalnızca menkul kıymetlerin değil, işin kendisinin de büyüme potansiyelini dikkatlice inceleyin. Çarpanlar, şirketin ne kadar etkili olduğunu anlamaya yardımcı olacaktır. Aşağıdaki türlerin hesaplanması önerilir: F/K, BORÇ/FAVÖK, ROE, KD/FAVÖK, P/BV, P/S.
3. Endüstri seçimi. İnternette, bireysel talepler için belirli şirketleri seçme işlevine sahip özel programlar vardır. Kalıcı bir kâr için, menkul kıymetleri istikrarlı bir büyüme gösteren bir endüstrinin seçilmesi önerilir. Malzemeyi inceledikten sonra, olasılıkları pazarın sunduklarıyla ilişkilendirin, uygun seçeneği seçin.
4. Nereden satın alabilirim. Menkul kıymetler piyasası dolandırıcılardan korunur, özel firmalar (brokerler) aracılığıyla satın almak daha iyidir. Uzmanlar, yatırım portföyünüzü hesaplamanıza, hisselere ne kadar ayırmanız gerektiğini ve hangi şirketlerin uzun vadeli veya kısa vadeli beklentiler olarak değerlendirilmesi gerektiğini size söyleyecektir. Para yatırmak karmaşık, enerji tüketen bir süreçtir, seçim yaparken diğer yatırımcıların incelemelerine rehberlik edin, alıcılara göre en iyi ve en karlı menkul kıymetlerin ne olduğunu görün. Ancak, bu bile olası fon kayıplarına karşı koruma sağlamaz. Verimlilik için, özel yatırım kursları (çoğunlukla popüler brokerler tarafından sunulur) almanızı ve bundan sonra hangi şirketin hisse satın almak için daha iyi olduğuna karar vermenizi önerir.
5. Vergi ödemem gerekiyor mu. Gelir vergisi %13'tür.Hisse satışı üzerinden alınır. Daha sonra, bu miktar vergi indirimi yoluyla iade edilebilir. İşlem bir komisyoncu aracılığıyla yapılırsa, ödeme manipülasyonları (beyanname düzenlenmesi ve dosyalanması, para transferi) bir aracı tarafından gerçekleştirilir.

2022'de yatırım yapılacak kaliteli hisselerin notu

Hisse notu, son altı ayda istikrarlı bir büyüme gösteren popüler firmaların hisse senetlerini içerir.

En İyi Rus Hisse Senetleri

Surgutneftegaz - Tercih Edilen (SNGSP)

Şirket 2002 yılında kuruldu, madencilik tesisleri Khanty-Mansiysk Özerk Okrugu'nda bulunuyor. Ticaret Moskova Menkul Kıymetler Borsası'nda gerçekleşir, bu alandaki diğer işletmelerle karşılaştırıldığında ortalama bir karlılık sağlar. İşlem hacmi: 5,44 milyon ruble Büyük harf kullanımı: 223.41 milyar ruble

• analistler yakın gelecekte bir fiyat artışı bekliyorlar;
• arama ve üretim sondajında ​​endüstri lideri;
• orta düzeyde risk.

• tanımlanamadı.

Lenzoloto

Şirket 1992 yılında kurulmuş olup, ana yönü altın madenciliğidir. Bodaibo, Irkutsk bölgesinde yer almaktadır. Endüstri: hammaddeler. Şirkete, kuruculara, finansal göstergelere genel bir bakış web sitesinde görüntülenebilir. İşletmelerin üretim faaliyeti mevsimseldir. Sezonun süresi doğrudan iklim koşullarına bağlıdır, çoğu zaman Mart ayında başlar ve Kasım ayının sonuna kadar sürer.

• yüksek karlılık;
• asırlık oluşum tarihi;
• uzun vadeli işbirliği için en iyi seçenek.

• yüksek riskler.

Stavropoleenergosbyt - Ayrıcalıklı

Şirket, Stavropol Bölgesi'ndeki en büyük elektrik tedarikçisidir. Tüketicilere tedarik etmek için toptan satış piyasasında elektrik satın alır. Hisse senetlerini yalnızca bir komisyoncu aracılığıyla satın alabilirsiniz. Kuruluş, yeni başlayanlar için yatırım yapmak için en iyi promosyonları sunar.

• %12'ye kadar temettüler;
• tüketici yönelimi;
• istikrarlı yıllık performans.

• artan risk seviyesi.

nornikel

Yönetim ekibi içindeki bazı anlaşmazlıklara rağmen, Norilsk Nickel borsada istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Ekolojik büyüme stratejisi uygular, bölgedeki faaliyetlerinin sonuçlarını en aza indirir. İşletmenin varlıklarını satın alarak %12-15 getiri bekleyebilirsiniz.

• %12-15 verim;
• sürdürülebilir kalkınma;
• Şirket doğa ile ilgilenir.

• yönetim ekibi içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle istikrarsızlık.

gazprom

Küresel ekonominin istikrarsızlığına rağmen, şirket lider konumdadır. Hisselerde beklenen temettüler yaklaşık 40-50 ruble. 2022 için. Şu anda, TTF'deki gaz maliyeti rekor seviyelerde - bin metreküp başına yaklaşık 1.500 dolar.

• hammaddeler için sürekli talep;
• uzun vadeli yatırım için en iyi seçenek;
• ünlü marka.

• Holding için sonuçları olan küresel ekonomik durumun olası kötüleşmesi.

VTB

PJSC VTB Bank, nüfusa finansal hizmetler sunmaktadır. Küresel pazardaki çok çeşitli hizmetlere ve zorluklara rağmen, kuruluşun payları istikrarlı bir büyüme içindedir. Karlılık: %15-18. Sektör: Finans. Likidite seviyesi: yüksek.

• hisse fiyatı enflasyonu geride bırakır;
• yüksek karlılık;
• istikrarlı büyüme

• yabancı menkul kıymet satın almada zorluklar;

Mechel-up

2003 yılında kurulan şirket, madencilik ve metalurji endüstrilerinde küresel şirketler arasında lider bir konuma sahiptir. İşletmeler sadece Rusya'da değil, aynı zamanda Ukrayna ve Litvanya'da da bulunmaktadır. Yıl için kümülatif temettüler 80-110 bin ruble aralığında olabilir. Bu durumda temettü verimi %33-45'e ulaşacaktır.

• %45'e varan verim;
• çalışan işletmelerin bulunduğu geniş coğrafya;
• net kârın istikrarlı büyümesi.

• sadece kısa vadeli yatırım için.

Yabancı şirketlerin en iyi hisseleri

Salesforce.com (CRM)

1999 yılından bu yana piyasada olan şirket, kriz zamanlarına rağmen sürekli gelişiyor, istikrarlı bir şekilde büyüyor. Müşterilere yalnızca SaaS modelinde sağlanan aynı adı taşıyan CRM sisteminin geliştiricisidir. SaaS, PaaS, bulut bilişimin öncülerinden biri olarak tanınan, 2012'den beri CRM sistemlerinde dünya pazar lideridir.

• uzun vadeli yatırım için en iyi seçenek;
• istikrarlı büyüme sağlar;
• faaliyetlerin hızlı gelişimi ve genişletilmesi.

• tanımlanamadı.

Exxon Mobil Corp.

Organizasyon, petrol endüstrisinde lider konumlardan birini işgal ediyor. Akaryakıt, kimyasallar, yağlayıcılar üretir, sıvılaştırılmış doğal gaz elde etme yönünü geliştirir. Varlıklar 40'tan fazla ülkede bulunmaktadır. Faaliyet alanı: hammaddeler. Risk oranı: %11, bu sektördeki diğer firmalara kıyasla düşük bir risk sağlar. Menkul kıymetleri yalnızca bir komisyoncu aracılığıyla satın alabilirsiniz.

• minimum yatırım riskleri;
• artan yatırım özellikleri;
• aktivitelere başlamak için uygundur.

• düşük temettüler.

Alcoa Şirketi

En büyük alüminyum üreticisi olan boksit madenleri, alümina üretir. 1993'ten beri Moskova'da bir temsilciliği var. Varlıkları yalnızca bir komisyoncu aracılığıyla satın alabilirsiniz. Temettü yüzdesi: %1. Sektördeki diğer şirketlere kıyasla oldukça düşük bir konum.

• ortalama risk derecesi;
• ünlü marka;
• geniş işlevsellik.

• düşük temettü yüzdesi.

Mikron Teknoloji A.Ş.

Yeni başlayanlar için uzun vadeli yatırıma başlayabileceğiniz aktif olarak gelişen bir şirket. Yeni başlayanlar için TOP hisselerine dahil olan bir komisyoncu aracılığıyla çevrimiçi sipariş verebilirsiniz. Şirketin tüketici ürünleri Crucial Technology markası altında, azınlıkta ise Micron markası altında pazarlanmaktadır.

• ortalama risk seviyesi;
• modern yarı iletken sistemlerin üretiminde dünya lideri;
• büyük büyüme beklentileri.

• tanımlanamadı.

Yum Çin

Çin'deki en büyük fast food restoran zinciri. Pandemi ile ilişkili kriz durumuna rağmen, ayakta kalmayı ve istikrarlı bir karlılık göstermeyi başardı. Yum China restoran stokları (markaları KFC, Pizza Hut ve Taco Bell'i içerir) yakın gelecekte değer kazanabilir. McDonald's gibi şirketler Rusya pazarından ayrıldıktan sonra birçoğu KFC'ye geçti.

• uygun fiyatlar;
• şirketin itibarı;
• Şirket geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

• uzun vadeli işbirliği için uygun değildir.

Veeva Sistemleri

Şirket 2007 yılında kurulmuştur ve bugün yaşam bilimleri alanında en büyük bulut yazılım çözümleri sağlayıcısıdır. 2018'de piyasa değeri 10 milyar ABD dolarıydı. Uzun vadeli yatırım hedeflerini düşünürsek en iyi seçenek.

• müşterilerin sürekli büyümesi;
• faaliyetlerin kapsamını genişletmek;
• yeni uygulamaların geliştirilmesi.

• sadece uzun vadeli işbirliği için.

Anheuser-Busch InBev

Tüm malzemelerin %28'ine sahip uluslararası bir bira şirketi. Satın alınan markalar: Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe.Gıda şirketlerinin menkul kıymetleri, kriz sırasında bile en umut verici olanlardır.

• güçlü tüketici koruma faydaları;
• uzun vadede istikrarlı büyüme bekleniyor;
• cazip hisse senedi fiyatları.

• dönemsel olarak durgunluklar yaşanır.

Tyler Teknolojileri

Yerel yetkililerin desteği sayesinde, şirket yılın ilk yarısında iyi sonuçlar veriyor, büyük büyüme beklentileri var. Politikacılık ve yenilikçilik, hisselerin geleceğinden bahseder. Varlıklarının fiyatı her türlü yatırım için oldukça kabul edilebilir.

• ABD hükümet yazılımında pazar lideri;
• devlet desteği;
• geniş bir hizmet yelpazesi.

• tanımlanamadı.

Adobe

Adobe, Photoshop ve Illustrator sayesinde içerik oluşturma yazılımı kuruluşları arasında liderdir. Bunların her ikisi de daha geniş Creative Cloud'da ücretli abonelik temelinde sunulur. Varlıkların çok yakında yüksek bir büyüme oranı gösterme olasılığı yüksektir.

• marka bilinirliği;
• piyasada bu alanda rakip yok;
• düşük varlık değeri.

• Fiyatların artması şirkete karşı bir olumsuzluk dalgasına neden oldu.

Termo Balıkçı (TMO)

Amerikan tıbbi teşhis şirketi, Thermo Electron ve Fisher Scientific'in 2006 yılında birleşmesinden sonra kuruldu. Sürekli olarak kazanç tahminlerinin önünde. Yüksek satış dinamiklerine, düşük çarpanlara ve geniş marjlara sahiptir.

• istikrarlı büyüme;
• çeşitli yatırım stratejilerini uygulama becerisi;
• ortalama verim %34'tür.

• tanımlanamadı.

Makale, ne tür menkul kıymetlerin olduğunu, gelir yaratma stratejisine bağlı olarak hangi seçeneğin satın alınmasının daha iyi olduğunu, yatırım eğitiminin nereden alınacağını ve ayrıca aracı kurumlar tarafından hangi popüler yatırım modellerini ve yenilikleri sunduğunu inceledi.